证券简称：城地香江         证券代码：603887       公告编号：2024-164 债券简称：城地转债         债券代码：113596     上海城地香江数据科技股份有限公司    对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第八次           辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说 唐突首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担法律连累。   紧要内容辅导：   ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日   ? 赎回价钱：100.784 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   ? 临了往畴昔：2024 年 12 月 12 日   抑止 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往畴昔） 仅剩 11 个往畴昔，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往畴昔。   ? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日   抑止 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日）， 仅剩 14 个往畴昔，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 往复所摘牌。   ? 投资者所合手可转债除在章程时限内通过二级市集继续往复或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能遴选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即共计 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 耗费。   ? 公司特此提醒“城地转债”系数债券合手有东谈主选藏在期限内转股或卖出。   ? 敬请高大投资者详备了解可转债干系章程，选藏投资风险。   一、“城地转债”提前赎回的干系事项   上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往畴昔的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，证实《召募评释书》 中有条件赎回要求的干系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回要求。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定专揽“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 系数赎回。   现依据《上市公司证券刊行处理意见》《可诊疗公司债券处理意见》《上海 证券往复所股票上市章程》和公司《可诊疗公司债券召募评释书》的干系要求， 就赎回干系事项向整体“城地转债”合手有东谈主公告如下：      一、赎回要求   证实《召募评释书》章程，“城地转债”有条件赎回要求如下：   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未 转股的可诊疗公司债券： 中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券合手有东谈主合手有的可诊疗公司债券票面总金 额；   i：指可诊疗公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在 转股价钱诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计算，转股价钱诊疗后 的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计算。      二、本次可转债赎回的干系事项    （一）有条件赎回条件的建设情况    公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已安闲连续三十个交 易日内有十五个往畴昔的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限连累公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的系数合手有 东谈主。    （三）赎回价钱    证实《召募评释书》章程，“城地转债”有条件赎回要求的商定，赎回价钱为    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊疗公司债券合手有东谈主合手有的可诊疗公司债券票面总金 额；    i：指可诊疗公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在 转股价钱诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计算，转股价钱诊疗后 的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计算。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张    （四）对于债券利息所得税的评释 章程，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税 前），实质披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税 将由各兑付机构认真代扣代缴并获胜向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各 付息网点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律连累 由各付息网点自行承担。 章程，对于合手有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内设立的机构、 场面获得的与该机构、场面有实质规划的债券利息。   （五）赎回步履   公司将在赎回期已毕前按章程裸露“城地转债”赎回辅导性公告，示知“城地 转债”合手有东谈主干系本次赎回的各项事项。当公司决定推论系数赎回时，在赎回登 记日次一往畴昔起系数在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将系数被冻结。 公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵守和本次赎回 对公司的影响。   （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往复所各会员单元办理了指定往复的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证 券生意部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定往复后再进行派发。   （七）往复和转股   抑止 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往畴昔） 仅剩 11 个往畴昔，12 月 12 日为”城地转债”临了一个往畴昔；距离 12 月 17 日（“城 地转债”临了转股日）仅剩 14 个往畴昔，12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股 日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券往复所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险辅导   （一）抑止 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”临了 往畴昔）仅剩 11 个往畴昔，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往畴昔；距离 12 月 17 日（”城地转债”临了转股日）仅剩 14 个往畴昔，12 月 17 日为”城地转债” 临了一个转股日。特提醒”城地转债”合手有东谈主选藏在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往畴昔 前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将系数冻结，罢手往复 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券往复所摘牌。   （四）因现在“城地转债”二级市集价钱（11 月 26 日收盘价为 183.592 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临 较大投资耗费。   公司特此提醒“城地转债”系数债券合手有东谈主选藏在期限内转股或卖出。   四、规划神气   规划部门：证券办公室   规划电话：021-52806755   特此公告。                          上海城地香江数据科技股份有限公司                                                董事会

汤加丽