萝莉 操 10月24日基金净值:中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0242,涨0.01%

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萝莉 操 10月24日基金净值:中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0242,涨0.01%
发布日期:2024-10-26 02:59    点击次数:91

萝莉 操 10月24日基金净值:中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0242,涨0.01%

证券之星音讯,10月24日,中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0242元,累计净值为1.1732元,较前一往还日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.89%,近6个月高涨1.78%,近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比138.02%,现款占净值比1.16%。

该基金的基金司理为张海静,张海静于2019年12月20日起任职本基金基金司理,任职手艺累计通告18.52%。

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