小母狗 文爱 10月24日基金净值:中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.065,涨0.01%
证券之星音讯,10月24日,中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.065元,累计净值为1.2115元,较前一往来日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月下落0.35%,近3个月高涨0.1%,近6个月高涨1.01%,近1年高涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比134.21%,现款占净值比0.75%。
大乱交该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任职技巧累计陈说8.39%。
以上本体为证券之星据公开信息整理小母狗 文爱,由智能算法生成,不组成投资提出。